美股,A股利好消息不断,AI势头强劲,Web3整个周期依旧处于牛市周期中。
加密市场总结
1. 9月15日到10月7日期间,BTC经历了一轮大涨,从57000美元左右涨至最高66000美元左右,主要原因在于美国政府降息消息的落地。再加上与Web3相关联的AI板块一直保持强势,且Web3整个周期依旧处于牛市周期中,因此场外资金对加密货币依旧保持看多情绪。
2. 美股走高,美国非农就业数据显著超出预期,就业人口新增25.4万(预期为15万),失业率回落至4.05% ,失业金数据持续保持低位,都为未来整个市场反弹带来利好。
3. 监管方面,美国SEC主席延续一贯策略,并未展现出更收窄的监管策略。但随着美国大选将近,后续Gary Gensler能否继续连任SEC主席依旧不确定,这也为后续加密货币行业发展带来不确定性。
一 市场概览
1.1 FutureMoney Group DePIN 指数
FutureMoney Group DePIN 指数是 FutureMoney 构建的 DePIN 优质组合代币指数,挑选了最具代表性的 24 个 DePIN 项目。相较于上次报告,NAV值有小幅度提升,从9.07涨至10.12;而Spot Price有大幅度增长,原因在于TAO代币的迅猛上涨。从此前300美元左右涨至600美元。
1.2 加密市场数据
9 月 15 日至 10 月 7日,稳定币总体平稳,维持在1590亿美元左右。此外,BTC占加密货币总市值比例也总体平稳,较9月上旬有略微上涨,当前为56.57%。
从Coinglass合约持仓量趋势变化观察,9月15日以来全网BTC合约未平仓头寸有所上升,从9月15日的309亿美元涨至340亿美元。9月15日至9月25日BTC合约持仓量经历第一轮上涨,涨至最高355亿美元,此后在10月1日开始大幅下跌,跌至318亿美元,并在国庆节末期开始继续回升。
全网ETH合约持仓量与BTC合约持仓量走势一致,从9月16日的103亿美元开始拉升,涨至10月1日的125亿美元,并在国庆节期间下跌。截至目前,ETH合约持仓量为115亿美元。
近期受初步降息利好落地、Web3大环境尚无新叙事以及传统金融市场A股政策性利好等要素。过去15天内BTC现货净流出1.62亿美元;合约净流出1.71亿美元。
1.3 CPI等数据以及市场反应对市场的判断
有2个相对利好的宏观数据:
1. 宏观:本次宏观数据反馈较为不错,9月下旬以来,美股三大股指多次集体高开,其中道琼斯指数在9月11日下探40000点以下之后持续上涨,从41153点涨至42261点。
截至9月28日,美国当周初请失业金人数22.5万人,预期22万人,前值修正为21.9万。该数值为近4个月来的低点。根据美国9月末季调CPI指数实际公布为260.28,预期260.33,前值259.92。
盛宝银行的分析师表示,如果美国民主党候选人拜登获胜,那么通胀将被推高。接下来需要重点关注10月中旬的新一轮CPI指数。美国非农就业数据显著超出预期,就业人口新增25.4万(预期为15万),失业率回落至4.05% ,平均每小时工资保持强劲,引发了市场对美联储上月降息50个基点是否明智的质疑。
2. 加密方面:传统市场数据的好转在加密货币领域反应较为弱势,这可能是美股、A股政策性的走高以及中东局势紧张等要素导致场内游资离场。但美股走势中,有个现象值得重视:加密货币概念股领涨美股概念板块,涨幅5.93%。这反映出整个加密货币板块依旧被主力资金长期看多。当前整体走势可以视为不错的观察加仓机会。
3. 值得布局的板块:无论是传统美股市场还是Web3板块,AI都是最为强劲的板块叙事。此外,基于ETH的蓝筹DeFi也正在逐渐受到重视。此外,DePIN板块正在和当前Web3当前被倡导的Consumer逻辑契合。DePIN在冷却4个月左右后,正在展现出新的热度。
二、热点市场新闻
2.1 鲍威尔:如果经济按预期发展,今年将再进行两次降息,共50个基点
美联储主席鲍威尔就经济前景发表讲话表示,美联储并不急于迅速降息,降息过程将“在一段时间内”逐步进行,无需急于行动,将根据数据作出决策。11 月份会议之前,还有两份就业报告和一份通胀报告将公布,最终将在 11 月的利率决策中考虑所有因素。如果经济按预期发展,今年将再进行两次降息,总幅度达到 50 个基点。
2.2 Memecoin的上涨开始蔓延到比特币
$PUPS $ORDI $SATS在$PUPS的带领下,比特币Memecoin(铭文、符文)开始再次受到关注。
2.3 日本将评估加密货币规定,有望为加密货币ETF推出创造条件
日本计划评估其加密货币规定的有效性,这项审查将在接下来的几个月内进行,可能为该国推出加密货币交易所交易基金(ETF)铺平道路。
日本金融厅(FSA)一位官员说,该审查将衡量该国目前在《支付服务法》(PSA)下的加密货币监管方法是否足够。PSA 最初于 2009 年颁布,日本立法者已经多次修改 PSA,以应对数字货币出现引发的金融服务格局的变化。
该法案承认比特币和其他加密货币为合法财产。它还要求加密货币交易所进行注册,并遵守该国的反洗钱(AML)和反恐怖主义融资(CFT)。
与此同时,Aptos Labs 宣布正式收购 HashPalette Inc.目的在于打入日本区块链市场。
2.4 马斯克更换推特头像为美国大选元素个人照片
背景为美国国旗,马斯克头戴“MAKE AMERICA GREAT AGAIN"帽子。
三、监管环境
3.1 本周美国国会首次就去中心化金融(DeFi)举行了听证会
美SEC主席:重申比特币并非证券,强调现有法律赋予SEC监管加密货币的权力
美国证券交易委员会(SEC)主席Gary Gensler在接受采访时再次强调,比特币不是证券,投资者现可通过ETF产品表达对比特币的看法。Gensler拒绝评价特朗普提出的美国比特币战略储备计划,称这是出于其职责和选举季的考虑。他坚持认为现有法律赋予SEC监管加密货币领域的权力,并表示“不喜欢规则并不等同于没有规则”。Gensler还指出,加密货币行业面临信任建立的挑战,多名行业领袖已入狱或破产。他强调,没有投资者保护和信任建立,创新领域难以生存。
本次数据来源于:Coinshare、Coinglass、Coinmarketcap、Sosovalue、X
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