6月19日市场出现普遍下跌,重仓A股的基金应声下跌。截至当日夜间发布的基金净值,除个别量化对冲基金和主动股基外,绝大部分偏股基金净值出现剧烈下跌。全市场有483只开放式基金跌幅超过5%。跌幅最大者两倍于沪深300指数。
19日市场低开低走。沪指开盘失守3000点,盘中一度跌破2900点。创业板指数大跌超5%,跌破1600点关口。深成指数跌破5%,市场情绪低迷。两市逾千只股票跌停。
沪市成交2412.04亿元,深市成交2324.95亿元,两市合计成交4736.99亿元,较上一交易日的3561.55亿元明显放量。
行业方面,申万一级行业中,银行板块相对抗跌,跌幅略超1%,其余行业跌幅都在3%以上,计算机、通信、轻工制造、商业贸易、综合以及机械设备等行业领跌。其中,计算机、通讯行业大跌超过7%。
根据同花顺iFinD数据,受到市场大幅下跌的影响,截至19日23点,4080只开放式基金相比前一交易日下跌,其中,483只开放式基金跌幅超过5%。
观察跌幅靠前的主动型偏股基金,最高下跌者两倍于沪深300指数。
观察跌幅超7%的基金,我们会发现,这些基金的超跌或由2大因素导致。
根据一季报,汇添富社会责任混合、国投瑞银锐意改革混合等基金前十大重仓股占基金净值比例超60%,金信价值精选灵活配置混合C前十持仓占比合计甚至达73.76%,持仓较高,更容易受到市场的影响。
同时,这些基金的重仓股中多出现计算机、机械设备等19日领跌板块的股票。即使是前十大持仓较低的基金,如九泰久盛量化先锋混合也呈现这样的特征。
值得一提的是,跌幅靠前的基金中,还有一只为成立于今年2月6日的基金,尚未披露过重仓股等信息,但6.81%的跌幅也许意味着,该基金目前的持仓也不低。
除了重仓领跌的板块外,根据一季报,汇添富社会责任混合、华夏能源革新股票、金鹰策略配置混合等前十大重仓股持仓均踩中多只19日跌停股票,多数跌停股来自计算机、轻工制造、化工等板块。
在跌幅前三十的主动型偏股基金中,中银品质生活混合、金信价值精选灵活配置混合一季报的前十大重仓股中有中兴通讯,虽然两个基金公司在前期的公告中已将中兴估值下调为25.05元和25.36元,但19日美国参议院的消息使得中兴命运再添变数,且中兴A股已连续4日跌停。根据公告,若中兴交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市价估值方法进行估值,则对基金净值会产生较大影响。
另外,九泰久盛量化先锋混合A、创金合信量化多因子股票C等机构持有比例较高,达到51.90%、63.71%,一季报前十持仓占比合计分别为24.88%、5.85%的情况下,二季度或存在大幅调仓,也不排除累计赎回带来影响的可能性。
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